Letölthető dokumentumok

2019-08-05

Az ügyletek előkészítéséhez és minősítéshez szükséges dokumentumok:

 

  • Faktorkérelmi adatlap
  • Utolsó év végi lezárt beszámoló (mérleg / eredménykimutatás / kiegészítő melléklet)
  • Évközi beszámoló (amennyiben elérhető)
  • 90 napnál nem régebbi főkönyvi kivonat
  • NAV igazolás
  • 5 napnál nem régebbi adófolyószámla kivonat
  • A faktorálandó ügylethez kapcsolódó szállítási/vállalkozási szerződés/megrendelés
  • Utolsó 3 havi bankszámlakivonat
  • Aláírási címpéldány(ok)
  • Egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés vagy Alapszabály másolata

Felhívás Kötelező Ügyfél Átvilágításról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2019. június 25-én a Parlament elfogadta A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény módosítását, mely szerint a Hitelintézeteknek 2019. október 31. napjáig kell elvégezniük valamennyi meglévő Ügyfelük tekintetében az ismételt átvilágítást! Kérjük, hogy amennyiben az Ön esetében ez nem történt még meg, olvassa el részletes tájékoztatónkat az alábbi gombra kattintva!

Részletek