Deviza típusú termékek

Egyedi árfolyamos devizakonverzió

Gyors, kényelmes lehetőség devizák közötti konverzióra.

Azonnali devizakonverzió esetén egyedi, a Bank által jegyzett devizaárfolyamnál kedvezőbb árfolyamon biztosítunk devizaváltást.

Kockázatok:

  • Devizaárfolyamok piaci árváltozása

Előnyök:

  • A devizapiac aktuális állapotát tükröző, kedvező árfolyamok
  • A konverzió ellenértéke rövid időn belül megjelenik az Ön számláján
  • Teljesülés a megállapodott árfolyamon, nincs költsége az ügyletnek
  • Azonnali telefonos üzletkötés és tanácsadás a Treasury szakembereivel

További részletek, kockázatok

Tőzsdén kívüli határidős deviza ügylet(eredményelszámolásos)

Fedezze le jövőben jelentkező devizaárfolyam-kockázatát!

A tőzsdén kívüli (OTC) határidős devizaügylet (a továbbiakban: „ non delivery FX Forward” vagy „Ügylet”) megfelelő választás lehet Önnek, amennyiben a jövőben keletkező devizás bevételekből és kiadásokból származó devizaárfolyam kockázatát rugalmasan, már ma le szeretné fedezni.

A non delivery FX Forward egy olyan deviza adás-vételi megállapodás, melynek elszámolása az üzletkötés napját követő második banki munkanapnál (T+2) későbbi időpontban esedékes.

Amennyiben Ön a futamidő alatt meggondolja magát, akkor a pozíció a futamidő alatt bármikor, ellentétes irányú Ügylettel, aktuális piaci árfolyamon lezárható és a két ellenirányú ügylet árfolyam eltéréséből fakadó nyereség / veszteség elszámolása realizálódik az Ön számláján (eredményelszámolás).

Kockázatok:

  • Árfolyamkockázat
  • Pótfedezet nyújtási kötelezettség
  • Tőkeáttétel
  • Nincs tőkevédelem

Előnyök:

  • A futamidőt és a devizaösszeget rugalmasan Ön határozza meg (a feltételekben megszabott kereteken belül)
  • Nincs külön tranzakciós költség
  • Ön a futamidő alatt bármikor rugalmasan zárhatja, vagy görgetheti pozícióját
  • Azonnali telefonos üzletkötés és tanácsadás a Treasury szakembereivel

Az MBH Befektetési Bank Zrt. a tőzsdén kívüli határidős ügyleteket magas kockázatuk miatt csak kockázatvállaló Ügyfeleinek nyújtja.

További részletek, kockázatok

Tőzsdén kívüli határidős deviza ügylet (szállításos)

Fedezze le jövőben jelentkező devizaárfolyam-kockázatát, előre rögzített árfolyamon!

A tőzsdén kívüli (OTC) szállításos határidős devizaügylet (a továbbiakban: „ delivery FX Forward” vagy „Ügylet”) megfelelő választás lehet Önnek, amennyiben a jövőben keletkező, tervezhető devizaárfolyam kitettségét már ma le szeretné fedezni, előre ismert konverziós árfolyamon.

A delivery FX Forward egy olyan deviza adás-vételi megállapodás, melynek elszámolása (teljesítése) az üzletkötés napját követő második banki munkanapnál (T+2) későbbi időpontban esedékes. Az Ügylet megkötésével az Ügyfél és a Bank egyaránt kötelezettséget vállalnak arra, hogy az előre meghatározott elszámolási napon (értéknapon) a megállapodásban szereplő devizaösszeget (pl. EUR) egy másik deviza ellenében (pl. HUF) az előre rögzített határidős devizaárfolyamon kicserélnek, ezzel fixálva a jövőbeni konverzió árfolyamát.

Az Ügylettel a jövőbeni időpontra tervezett konverzió rögzített árfolyamon történik, tehát az Ügylet teljesítése független a devizapiaci árfolyamok mozgásától.

Kockázatok:

  • Árfolyamkockázat
  • Feltétlen kötelezettségvállalás a devizaösszegek adás-vételére
  • Pótfedezet nyújtási kötelezettség
  • Tőkeáttétel
  • Nincs tőkevédelem

Előnyök:

  • A futamidőt és a devizaösszeget rugalmasan Ön határozza meg (a feltételekben megszabott kereteken belül)
  • Nincs külön tranzakciós költség, az árfolyam minden banki költséget tartalmaz
  • Előre rögzített / ismert árfolyamon történő jövőbeni konverzió (devizaváltás)
  • Azonnali telefonos üzletkötés és tanácsadás a Treasury szakembereivel

Az MBH Befektetési Bank Zrt. a tőzsdén kívüli határidős ügyleteket magas kockázatuk miatt csak kockázatvállaló Ügyfeleinek nyújtja.

További részletek, kockázatok

Átlagáras devizafedezeti ügylet

Biztosítsa jövőben jelentkező devizaárfolyam-kockázatát előre rögzített árfolyamon!

Az átlagáras devizafedezeti ügylet keretében az Ügyfél több különböző, jövőbeli időpontban esedékes, és azonos nagyságú deviza bevételei / kiadásai esetén már a jelenben előre rögzítheti ugyanazt a határidős deviza konverziós árfolyamot az összes jövőbeli időpontra.

A termék megfelelő választás lehet azon Ügyfeleknek – elsősorban exportőr / importőr cégeknek –, akik már a jelenben előre szeretnék rögzíteni ugyanazon a határidős árfolyamon az összes jövőbeli időpontra esedékes, egységes mennyiségű deviza bevételeiket / kiadásaikat.

Lejáratkor bármekkora is lesz az azonnali árfolyam, az Ügyfél az ügylet keretében megállapított átlagáras forward árfolyamon konvertálja devizában várható pénzáramlásait. Ennek megfelelően üzletkötéskor egyidejűleg szerez több különböző időpontra deviza eladási / vételi jogot és vállal deviza eladási / vételi kötelezettséget azonos árfolyamok mellett.

Kockázatok:

  • Árfolyamkockázat
  • Feltétlen kötelezettségvállalás a devizaösszegek adás-vételére
  • Pótfedezet nyújtási kötelezettség
  • Tőkeáttétel
  • Nincs tőkevédelem

Előnyök:

  • A futamidőt és a devizaösszeget rugalmasan Ön határozza meg (a feltételekben megszabott kereteken belül)
  • Nincs külön tranzakciós költség, az árfolyam minden banki költséget tartalmaz
  • Előre rögzített / ismert árfolyamon történő jövőbeni konverzió (devizaváltás)
  • Biztosíthatja a devizában keletkező bevételek / kiadások rugalmas árfolyamkockázatának kezelési lehetőségét

Az MBH Befektetési Bank Zrt. a tőzsdén kívüli határidős ügyleteket magas kockázatuk miatt csak kockázatvállaló Ügyfeleinek nyújtja.

Költségmentes árfolyamfedezetű opció

Fedezze le jövőben jelentkező devizaárfolyam-kockázatát előre rögzített árfolyamsávban!

A költségmentes árfolyamfedezetű opció olyan összetett termék, amelynél az Ügyfél megvásárol és el is ad egy-egy különböző kötési árfolyamú vételi és eladási opciót, ugyanarra a devizaösszegre és lejáratra vonatkozóan. Költségmentes, mivel a vásárolt opcióért fizetendő és az eladott opcióért járó opciós díjak kiegyenlítik egymást.

Az ügylet megkötésével a felek nem egy konkrét átváltási árfolyamot rögzítenek, hanem egy árfolyamsávot, így az Ügyfél korlátozott mértékben részesül mind a kedvező, mind a kedvezőtlen irányú árfolyam elmozdulásból.

A két kötéséből álló összetett opciós ügylet során az ügyletkötéskor aktuális határidős devizaárfolyam minden esetben a minimum és maximum szintek közé esik. A konverziós árfolyamok minimum és maximum szintjei közötti távolságot az Ügyfél határozhatja meg.

A termék megfelelő választás lehet azon Ügyfeleinknek, akik a jövőben keletkező devizaárfolyam kitettségüket egy előre ismert konverziós árfolyamsávban szeretnék lefedezni.

Kockázatok:

  • Feltétlen kötelezettségvállalás a devizaösszegek adás-vételére
  • Pótfedezet nyújtási kötelezettség
  • Tőkeáttétel
  • Nincs tőkevédelem

Előnyök:

  • A futamidőt, a devizaösszeget és az árfolyamsáv mértékét rugalmasan Ön határozza meg (a feltételekben megszabott kereteken belül)
  • Költségmentes, mivel a vásárolt opcióért fizetendő és az eladott opcióért járó opciós díjak kiegyenlítik egymást
  • Előre rögzített árfolyamsávban történő jövőbeni konverzió (devizaváltás), mely független a sávot meghaladó devizapiaci árfolyamok mozgásától
  • Biztosíthatja a devizában keletkező bevételek / kiadások rugalmas árfolyamkockázatának kezelési lehetőségét

Az MBH Befektetési Bank Zrt. a tőzsdén kívüli határidős ügyleteket magas kockázatuk miatt csak kockázatvállaló Ügyfeleinek nyújtja.

Európai opció

A devizaopció olyan egyedi megállapodás két fél között, amely jogot biztosít az opció vevőjének adott devizaösszeg előre meghatározott árfolyamon és időben történő eladására / vételére.

Az opció eladója (kiíró) kötelezettséget vállal a vevővel szemben az adott devizaösszeg meghatározott árfolyamon és időben történő vételére / eladására. Ügyfeleink az opciós ügyletekben jelenleg kizárólag kiíróként vehetnek részt.

Az ügylet futamideje végén (lehívási nap) - az opció vevője eldöntheti, hogy él-e a vásárlási / eladási jogával, vagy nem.

Az ügylet megkötésekor az opció eladója (kiíró) prémiumot kap az opció vevőjétől.

Kockázatok:

  • Árfolyam-, és kamatkockázat
  • Pótfedezet nyújtási kötelezettség
  • Tőkeáttétel
  • Nincs tőkevédelem

Előnyök:

  • Opciós prémium jóváírás a kiíró fél részére
  • Nincs tranzakciós költség
  • A devizaösszeget, kötési árfolyamot és a futamidőt a kiíró határozza meg (a szerződéses kereteken belül)
  • Rugalmasabban igényre szabható, mint a hagyományos határidős ügyletek

Az MBH Befektetési Bank Zrt. az Európai opciós ügyleteket magas kockázatuk miatt csak kockázatvállaló Ügyfeleinek nyújtja.

    Kapcsolódó dokumentumok:

    Archív dokumentumok alábbi linken

    Kérjük, válasszon az alábbiak közül: